您好、欢迎来到现金彩票网!
当前位置:2019斗牛棋牌 > 变相私分 >

财务工作流程

发布时间:2019-07-25 21:05 来源:未知 编辑:admin

  财务工作流程_财务管理_经管营销_专业资料。康施维财务工作流程图 一、收支工作流程(出纳负责) 经销商 直营部 现金款项 现金收款 现金付款 现金不足时从 银行转账 收现 (留现不超过 10000 元) 审核单据 平安银行取 款,取

  康施维财务工作流程图 一、收支工作流程(出纳负责) 经销商 直营部 现金款项 现金收款 现金付款 现金不足时从 银行转账 收现 (留现不超过 10000 元) 审核单据 平安银行取 款,取款凭证 交会计。 审核单据 行 或银行取 现转账 平安银行转账 付 款 现金存入工商银行(凭证交会计) 打印凭证交总经理签字 登记现金日记账 登记现金日记账本 本 登记银行日记账 本 交 会 计 编 制 当 天 日 报 表 日报表发总经理及部门经理 二、销售数据统计工作流程(会计负责) 出纳将当天的销售数据录入 CRM 系统 1、 会计核对 CRM 系统录入信 息。 会计凭销售单编制当天《日报表》 当天《日报表》发总经理 月底生成当月销售报表 生成未收回余款报表 表 月销售报表交总经理 三、 《日报表》编制流程(会计负责) 销售单据 往来单据 收支凭证 进销存单据 汇总统计并审核 四、借款(现金)工作流程表(出纳负责) 经办人填借款 单 部门经理意见 编制《日报表》 总经理意见 出纳付款 经办人签收 经办人于预计还款日清借款 清借款后还回经办人借款单 五、报销工作流程(出纳负责) 当天费用经办人贴票、填写报销单 部门经理意见 交会计初审 出纳复核 总经理审批 出纳付款 单据交会计 会计编制《日报表》 六、进销存流程图(出纳负责打单、会计负责发货) 仓库进销存 入库 盘点 行政安排司机取货 会计清点数目 出纳打印入库单 出纳复核盘点数 会计安排位置存放 会计签字确认 单据交出纳 盘点表交总经理 每周一盘点 1 次 会计统计盘点数 出库 出纳打印出库单 会计凭单发货 1、 领赠单 2、 取寄存取货申请单 3、 借货单 4、 销售单 5、 经销商销售单 取货人清点数目签收 经办人签字单据交出纳 会计编制库存明细表 当天 17:30 仓库出入库单据出纳整理后交会计编制日报表 财务流程特殊说明: 1、原出纳负责保管仓库钥匙,现调整为会计保管,会计需外出办理业务时应将钥匙交出 纳代为保管,出纳在保管期间所办理业务由出纳在单据上签字确认,事后需与会计做 好业务交接。 2、原会计负责转账及取现、存现业务现调整为出纳负责,出纳取现、存现时需从会计处 取得银行卡,出纳办理业务后需将银行卡及单据交回会计,出纳在银行办理取现、存 现期间,有其它业务需办理时由会计代为办理,事后需与出纳做好业务交接。 3、如有轮休,相关岗位由经理负责调配。

http://trevorarms.com/bianxiangsifen/382.html
锟斤拷锟斤拷锟斤拷QQ微锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷微锟斤拷
关于我们|联系我们|版权声明|网站地图|
Copyright © 2002-2019 现金彩票 版权所有